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Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2026(26/37) 144A 152907560 / US21987BBQ05

CORP.NAC.CH. 26/37 144A Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5290 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Corporación Nacional del Cobre de Chile Obligation (152907560)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 27.01.2026
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Nacional del Cobre de Chile Obligation (US21987BBQ05)

Die Corporación Nacional del Cobre de Chile -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2037 einen Coupon von 5.5290%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.07. statt.

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Stammdaten

Valor 152907560
ISIN US21987BBQ05
Name CORP.NAC.CH. 26/37 144A
Land Chile
Schuldner Corporación Nacional del Cobre de Chile
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.01.2026
Coupon 5.529%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.01.2037
nächster Zinstermin 30.07.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.07.2026
Letztes Coupondatum 29.01.2037
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.01.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
19027044 17.07.2042 4.2500% 6.1019
2760937 24.10.2036 6.1500% 5.4485
2283046 21.09.2035 5.6250% 5.3528
37669542 01.08.2027 3.6250% 5.5875
37669549 01.08.2027 3.6250% 4.4854