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Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2017(17/27) 144A
CO.NAC.COB.CHILE 2027 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 4.79 |
| Duration | 7.2291 | Modified Duration | 7.0600 |
| Marchzinsen | 1.6513 |
Moody`s Rating für Corporación Nacional del Cobre de Chile Obligation (37669542)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.10.2018 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Corporación Nacional del Cobre de Chile Obligation (US21987BAW81)
Die Corporación Nacional del Cobre de Chile -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.08.2027 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.4 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.79%.Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 37669542 |
| ISIN | US21987BAW81 |
| Name | CO.NAC.COB.CHILE 2027 |
| Land | Chile |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Corporación Nacional del Cobre de Chile |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.24 |
| Emissionsdatum | 01.08.2017 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2019 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.02.2018 |
| Letztes Coupondatum | 31.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.08.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |