Coöperatieve Rabobank U.A.SF-Non-Preferred MTN 2019(27) 47951429 / CH0479514298
Bid
98.97
CHF
Ask
100.04
CHF
19.12.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 19/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.2500 | Rendite | 0.78 |
| Duration | 1.8660 | Modified Duration | 1.8515 |
| Marchzinsen | 0.0164 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (47951429)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (CH0479514298)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.11.2027 einen Coupon von 0.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.75 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.78%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 25.06.2019 mit einem Volumen von 185 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.SF-Non-Preferred MTN 2019(27)
| 99.01 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 09:21:01 |
| Eröffnung / Vortag | 99.01 / 98.98 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.01 / 99.01 |
| 52 W. Tief | 97.45 |
| 52 W. Hoch | 99.39 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 47951429 |
| ISIN | CH0479514298 |
| Name | CO. RABOBANK 19/27 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 185’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.13 |
| Emissionsdatum | 25.06.2019 |
| Coupon | 0.250% |
| Denomination | 200000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.11.2019 |
| Letztes Coupondatum | 24.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |