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Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Notes 2022(31) 122824033 / NL00150015W7

CO. RABOBANK 22/31 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (122824033)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 28.10.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (NL00150015W7)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.10.2031 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 28.10. statt. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 28.10.2022 mit einem Volumen von 7.5 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 122824033
ISIN NL00150015W7
Name CO. RABOBANK 22/31
Land Niederlande
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen 7’500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.10.2022
Coupon 3.375%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.10.2031
nächster Zinstermin 28.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 28.10.2023
Letztes Coupondatum 27.10.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
110703203 24.03.2029 0.1250% 3.0276
118171364 28.04.2028 1.3625% 1.0874
47951429 25.11.2027 0.2500% 0.6786
2662084 15.09.2026 3.1250% 0.6425
131966886 09.01.2026 4.8500% 4.3975