ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/65) 140264984 / US20826FBN50
Bid
99.61
USD
Ask
100.39
USD
21:59
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CONOCOPHILL. 24/65 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6500 | Rendite | 5.70 |
| Duration | 14.0731 | Modified Duration | 13.3145 |
| Marchzinsen | 1.4893 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (140264984)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 25.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBN50)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2065 einen Coupon von 5.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.218 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.70%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 05.12.2024 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/65)
| 99.61 | 0.48 | 0.49 % |
|---|
| Kurszeit | 20.10.2025 21:46:15 |
| Eröffnung / Vortag | 99.30 / 99.13 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.76 / 99.68 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 140264984 |
| ISIN | US20826FBN50 |
| Name | CONOCOPHILL. 24/65 |
| Land | USA |
| Schuldner | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 05.12.2024 |
| Coupon | 5.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2065 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2065 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |