Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2015(15/45)

99.16USD 101.15USD
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COMMONW. EDISON 2045 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3500 Rendite 4.39
Duration 15.9151 Modified Duration 15.5732
Marchzinsen 0.7733

Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (30442554)

Rating A1
Rating Update UPG
Datum Rating 26.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795JG61)

Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2045 einen Coupon von 4.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.15 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 19.11.2015 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2015(15/45)

99.34 -0.27 -0.27 %
Kurszeit 18.01.2019 12:05:50
Eröffnung / Vortag 99.34 / 99.34
Tagestief / Tageshoch 99.34 / 99.34
52 W. Tief 97.00
52 W. Hoch 109.04
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30442554
ISIN US202795JG61
Name COMMONW. EDISON 2045
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Edison Co.
Emissionsvolumen 450'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.22
Emissionsdatum 19.11.2015
Coupondaten
Coupon 4.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2045
nächster Zinstermin 15.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2016
Letztes Coupondatum 14.11.2045
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 19.11.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40435872 01.03.2048 4.0000% 4.2168
37962603 15.08.2047 3.7500% 4.2533
32978540 15.06.2046 3.6500% 4.2854
43150160 15.08.2028 3.7000% 3.7574
32978538 15.06.2026 2.5500% 3.6343
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