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Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 113625876 / US2027A1KF30

Bid 86.42 USD
Ask 87.00 USD
13:31
MUN

COM.BK AUST. 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 4.44
Duration 4.7403 Modified Duration 4.5388
Marchzinsen 0.6726

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1KF30)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2031 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.078 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 15.09.2021 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S

86.32 -0.05 -0.06 %
Kurszeit 25.07.2025 13:10:29
Eröffnung / Vortag 86.34 / 86.37
Tagestief / Tageshoch 86.32 / 86.34
52 W. Tief 81.35
52 W. Hoch 86.96
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 113625876
ISIN US2027A1KF30
Name COM.BK AUST. 21/31 REGS
Land Australien
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 800’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.04
Emissionsdatum 15.09.2021
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2031
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2022
Letztes Coupondatum 14.09.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
114830870 08.12.2031 0.1575% 0.8219
56895731 10.09.2030 5.5152% 5.5129
51250299 10.12.2029 0.1130% 0.7369
114638249 08.12.2028 0.1875% 0.5382
38551804 25.09.2026 0.4000% 0.3082