Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2021(21/28) 110319936 / US191216DJ60
Bid
94.73
USD
Ask
95.30
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
COCA-COLA 21/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5000 | Rendite | 3.80 |
| Duration | 2.4250 | Modified Duration | 2.3362 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für The Coca-Cola Co. Obligation (110319936)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 06.06.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Coca-Cola Co. Obligation (US191216DJ60)
Die The Coca-Cola Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2028 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.295 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.80%. Die The Coca-Cola Co. -Obligation wurde am 05.03.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2021(21/28)
| 94.93 | 0.32 | 0.34 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:22 |
| Eröffnung / Vortag | 94.59 / 94.61 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.59 / 94.93 |
| 52 W. Tief | 90.54 |
| 52 W. Hoch | 94.93 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110319936 |
| ISIN | US191216DJ60 |
| Name | COCA-COLA 21/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Coca-Cola Co. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.58 |
| Emissionsdatum | 05.03.2021 |
| Coupon | 1.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 04.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |