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Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2024(24/64) 135092246 / US191216DT43

Bid 96.16 USD
Ask 96.58 USD
25.07.2025
BMN

COCA-COLA 24/64 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.4000 Rendite 5.67
Duration 14.3044 Modified Duration 13.5372
Marchzinsen 1.0712

Moody`s Rating für The Coca-Cola Co. Obligation (135092246)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 06.05.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Coca-Cola Co. Obligation (US191216DT43)

Die The Coca-Cola Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.05.2064 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.58 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.67%. Die The Coca-Cola Co. -Obligation wurde am 13.05.2024 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2024(24/64)

96.19 0.34 0.36 %
Kurszeit 25.07.2025 22:40:07
Eröffnung / Vortag 96.20 / 95.84
Tagestief / Tageshoch 95.87 / 96.20
52 W. Tief 90.73
52 W. Hoch 109.20
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 135092246
ISIN US191216DT43
Name COCA-COLA 24/64
Land USA
Schuldner The Coca-Cola Co.
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.37
Emissionsdatum 13.05.2024
Coupon 5.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.05.2064
nächster Zinstermin 13.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.11.2024
Letztes Coupondatum 12.05.2064
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.05.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
135092241 13.05.2054 5.3000% 5.5761
57166324 15.03.2051 2.5000% 5.5327
137471526 14.08.2034 4.6500% 4.6834
49897114 06.09.2029 2.1250% 4.1592
110319936 05.03.2028 1.5000% 3.9916