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Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2020(20/30) 54520111 / US191216CV08

Bid 90.41 USD
Ask 90.94 USD
17.10.2025
BAE

COCA-COLA CO 20/30 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6500 Rendite 3.94
Duration 3.5146 Modified Duration 3.3815
Marchzinsen 0.6221

Moody`s Rating für The Coca-Cola Co. Obligation (54520111)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 06.06.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Coca-Cola Co. Obligation (US191216CV08)

Die The Coca-Cola Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2030 einen Coupon von 1.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 90.965 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.94%. Die The Coca-Cola Co. -Obligation wurde am 01.05.2020 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coca-Cola Co., TheDL-Notes 2020(20/30)

90.68 -0.12 -0.14 %
Kurszeit 17.10.2025 22:29:56
Eröffnung / Vortag 0.00 / 90.80
Tagestief / Tageshoch 90.67 / 91.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 54520111
ISIN US191216CV08
Name COCA-COLA CO 20/30
Land USA
Schuldner The Coca-Cola Co.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.80
Emissionsdatum 01.05.2020
Coupon 1.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2030
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2020
Letztes Coupondatum 31.05.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.05.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
137471526 14.08.2034 4.6500% 4.2626
111357776 05.01.2032 2.2500% 4.0308
53696074 25.03.2030 3.4500% 3.9704
57162094 15.03.2029 0.1250% 2.4955
54520107 01.06.2027 1.4500% 3.7434