CLP Power Hong Kong Fin. Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(31) 112661779 / XS2364591367
Bid
89.97
USD
Ask
92.45
USD
05.09.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CLP P.H.K.F. 21/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.2500 | Rendite | 4.35 |
| Duration | 4.9556 | Modified Duration | 4.7490 |
| Marchzinsen | 0.2812 |
Moody`s Rating für CLP Power Hong Kong Financing Ltd. Obligation (112661779)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.08.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CLP Power Hong Kong Financing Ltd. Obligation (XS2364591367)
Die CLP Power Hong Kong Financing Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.07.2031 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.01. statt. Die CLP Power Hong Kong Financing Ltd. -Obligation wurde am 21.07.2021 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CLP Power Hong Kong Fin. Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(31)
| 89.49 | 0.18 | 0.20 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 09:00:30 |
| Eröffnung / Vortag | 89.49 / 89.31 |
| Tagestief / Tageshoch | 89.49 / 89.49 |
| 52 W. Tief | 82.24 |
| 52 W. Hoch | 89.49 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112661779 |
| ISIN | XS2364591367 |
| Name | CLP P.H.K.F. 21/31 MTN |
| Land | Virgin Islands |
| Schuldner | CLP Power Hong Kong Financing Ltd. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 21.07.2021 |
| Coupon | 2.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 20.07.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |