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Citadel L.P.DL-Notes 2019(19/27) Reg.S VALOR 50032971 / ISIN USU1569XAB11

ZKK

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Aktion

CITADEL 19/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.8750	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Die Citadel L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2027 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.01. statt. Die Citadel L.P. -Obligation wurde am 16.09.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Kaufwert	CHF
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100.47	0.05	0.05 %

Kurszeit	08.09.2025 08:14:56
Eröffnung / Vortag	0.00 / 100.47
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	50032971
ISIN	USU1569XAB11
Name	CITADEL 19/27 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Citadel L.P.
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.71
Emissionsdatum	16.09.2019
Coupondaten
Coupon	4.875%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.01.2027
nächster Zinstermin	17.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	17.01.2020
Letztes Coupondatum	14.01.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	16.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Citadel L.P.DL-Notes 2019(19/27) Reg.S VALOR 50032971 / ISIN USU1569XAB11

CITADEL 19/27 REGS Kurs - 1 Jahr

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Über die Citadel L.P. Obligation (USU1569XAB11)

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