Citadel L.P.DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 50032971 / USU1569XAB11
Bid
100.25
USD
Ask
100.60
USD
05.09.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CITADEL 19/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8750 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die Citadel L.P. Obligation (USU1569XAB11)
Die Citadel L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2027 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.01. statt. Die Citadel L.P. -Obligation wurde am 16.09.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Citadel L.P.DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
| 100.42 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 14:21:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.40 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.22 / 100.60 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 50032971 |
| ISIN | USU1569XAB11 |
| Name | CITADEL 19/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Citadel L.P. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.71 |
| Emissionsdatum | 16.09.2019 |
| Coupon | 4.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.01.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |