Chubb INA Holdings LLC. 48494613 / XS2012102674
Bid
97.46
EUR
Ask
97.64
EUR
17:16
HAM
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CHUBB INA HD 19/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8750 | Rendite | 2.36 |
| Duration | 1.3337 | Modified Duration | 1.3030 |
| Marchzinsen | 0.2877 |
Moody`s Rating für Chubb INA Holdings LLC Obligation (48494613)
| Rating | A2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 01.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Chubb INA Holdings LLC Obligation (XS2012102674)
Die Chubb INA Holdings LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2027 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.9 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.36%. Die Chubb INA Holdings LLC -Obligation wurde am 18.06.2019 mit einem Volumen von 575 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Chubb INA Holdings LLC.
| 97.45 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 13.10.2025 17:16:43 |
| Eröffnung / Vortag | 97.48 / 97.41 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.43 / 97.48 |
| 52 W. Tief | 94.79 |
| 52 W. Hoch | 97.74 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 48494613 |
| ISIN | XS2012102674 |
| Name | CHUBB INA HD 19/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | Chubb INA Holdings LLC |
| Emissionsvolumen | 575’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.87 |
| Emissionsdatum | 18.06.2019 |
| Coupon | 0.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.06.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.06.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |