Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2024(24/29) 135199343 / US161175CQ56
Bid
104.12
USD
Ask
104.41
USD
11.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CH.COM./CORP 24/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.1000 | Rendite | 4.85 |
| Duration | 3.0457 | Modified Duration | 2.9048 |
| Marchzinsen | 0.6667 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (135199343)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175CQ56)
Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2029 einen Coupon von 6.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.371 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.85%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 14.05.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2024(24/29)
| 104.12 | -0.21 | -0.20 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 21:48:36 |
| Eröffnung / Vortag | 104.26 / 104.34 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.09 / 104.26 |
| 52 W. Tief | 100.77 |
| 52 W. Hoch | 104.77 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 135199343 |
| ISIN | US161175CQ56 |
| Name | CH.COM./CORP 24/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Coupon | 6.100% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2029 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |