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Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2024(24/29) 135199343 / US161175CQ56

Bid 104.35 USD
Ask 104.74 USD
04.07.2025
STU

CH.COM./CORP 24/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.1000 Rendite 4.82
Duration 3.1035 Modified Duration 2.9609
Marchzinsen 0.5500

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (135199343)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175CQ56)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2029 einen Coupon von 6.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.636 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.82%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 14.05.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2024(24/29)

104.35 -0.13 -0.13 %
Kurszeit 04.07.2025 21:45:19
Eröffnung / Vortag 104.37 / 104.48
Tagestief / Tageshoch 104.35 / 104.47
52 W. Tief 100.55
52 W. Hoch 104.77
Börse
STU

Stammdaten

Valor 135199343
ISIN US161175CQ56
Name CH.COM./CORP 24/29
Land USA
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 14.05.2024
Coupon 6.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2029
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2024
Letztes Coupondatum 31.05.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.05.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
111691908 01.12.2061 4.4000% 6.6082
58448233 01.04.2061 3.8500% 6.4902
34722876 23.10.2035 6.3840% 5.7675
130751783 01.02.2034 6.6500% 5.6238
45935252 30.03.2029 5.0500% 4.8323