Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2024(24/29) 135199343 / US161175CQ56
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.1000 | Rendite | 4.82 |
Duration | 3.1035 | Modified Duration | 2.9609 |
Marchzinsen | 0.5500 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (135199343)
Rating | Ba1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 16.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175CQ56)
Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2029 einen Coupon von 6.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.636 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.82%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 14.05.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2024(24/29)
104.35 | -0.13 | -0.13 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 21:45:19 |
Eröffnung / Vortag | 104.37 / 104.48 |
Tagestief / Tageshoch | 104.35 / 104.47 |
52 W. Tief | 100.55 |
52 W. Hoch | 104.77 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 135199343 |
ISIN | US161175CQ56 |
Name | CH.COM./CORP 24/29 |
Land | USA |
Schuldner | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.94 |
Emissionsdatum | 14.05.2024 |
Coupon | 6.100% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.06.2029 |
nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.12.2024 |
Letztes Coupondatum | 31.05.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |