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Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2016(17/35) 34722876 / US161175AZ73

Bid 105.40 USD
Ask 105.40 USD
08.09.2025
STU

CHAR.COM.OPERAT. 16/35 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.3840 Rendite 5.71
Duration 5.8367 Modified Duration 5.5217
Marchzinsen 2.4071

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (34722876)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175AZ73)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.10.2035 einen Coupon von 6.3840%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.201 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.71%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 23.10.2016 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2016(17/35)

105.41 0.29 0.27 %
Kurszeit 08.09.2025 21:45:57
Eröffnung / Vortag 105.12 / 105.12
Tagestief / Tageshoch 105.02 / 105.41
52 W. Tief 96.10
52 W. Hoch 105.41
Börse
STU

Stammdaten

Valor 34722876
ISIN US161175AZ73
Name CHAR.COM.OPERAT. 16/35
Land USA
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.10.2016
Coupon 6.384%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.10.2035
nächster Zinstermin 23.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.04.2017
Letztes Coupondatum 22.10.2035
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.01.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
58448233 01.04.2061 3.8500% 6.623
48661837 01.07.2049 5.1250% 6.6356
110117498 01.06.2041 3.5000% 6.3233
41230823 01.04.2038 5.3750% 6.0241
113995727 15.01.2029 2.2500% 4.4428