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Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2022(22/63) 117519869 / US161175CL69

Bid 84.44 USD
Ask 85.07 USD
17.10.2025
ZKK

CH.COM./CORP 22/63 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 6.68
Duration 13.3388 Modified Duration 12.5034
Marchzinsen 0.2418

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (117519869)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175CL69)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2063 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.067 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.68%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 15.03.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2022(22/63)

84.75 0.16 0.19 %
Kurszeit 17.10.2025 19:55:05
Eröffnung / Vortag 0.00 / 84.59
Tagestief / Tageshoch 84.26 / 85.79
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 117519869
ISIN US161175CL69
Name CH.COM./CORP 22/63
Land USA
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.26
Emissionsdatum 15.03.2022
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2063
nächster Zinstermin 01.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2022
Letztes Coupondatum 31.03.2063
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.03.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
111691908 01.12.2061 4.4000% 6.5819
54164730 01.04.2051 3.7000% 6.3415
50614184 01.03.2050 4.8000% 6.4186
113997040 01.03.2042 3.5000% 6.1791
110117498 01.06.2041 3.5000% 6.1735