Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/62) 113997699 / US161175CG74
Bid
63.57
USD
Ask
64.77
USD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CH.COM./CORP 21/62 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.9500 | Rendite | 6.54 |
| Duration | 13.2028 | Modified Duration | 12.3925 |
| Marchzinsen | 1.1764 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (113997699)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175CG74)
Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.06.2062 einen Coupon von 3.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 64.77 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.54%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 12.10.2021 mit einem Volumen von 1.4 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/62)
| 63.90 | -0.38 | -0.59 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 63.83 / 64.28 |
| Tagestief / Tageshoch | 63.83 / 63.90 |
| 52 W. Tief | 56.21 |
| 52 W. Hoch | 65.54 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113997699 |
| ISIN | US161175CG74 |
| Name | CH.COM./CORP 21/62 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co |
| Emissionsvolumen | 1’400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.19 |
| Emissionsdatum | 12.10.2021 |
| Coupon | 3.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.06.2062 |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.06.2022 |
| Letztes Coupondatum | 29.06.2062 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |