Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2018(18/38)

116.10USD 119.62USD
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CHAR.COM.OPERAT. 2038 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3750 Rendite 4.46
Duration 17.3212 Modified Duration 16.5814
Marchzinsen 2.1441

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (41230823)

Rating Ba1
Rating Update ADJ
Datum Rating 02.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175BM51)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2038 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.77 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.46%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 17.04.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2018(18/38)

116.58 0.27 0.23 %
Kurszeit 24.02.2020 09:16:27
Eröffnung / Vortag 116.45 / 116.31
Tagestief / Tageshoch 116.45 / 116.58
52 W. Tief 95.94
52 W. Hoch 116.60
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41230823
ISIN US161175BM51
Name CHAR.COM.OPERAT. 2038
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.85
Emissionsdatum 17.04.2018
Coupondaten
Coupon 5.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2038
nächster Zinstermin 01.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2018
Letztes Coupondatum 31.03.2038
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41230834 01.04.2048 5.7500% 4.8075
34722902 23.10.2045 6.4840% 4.8996
34722876 23.10.2035 6.3840% 4.2399
34708346 23.07.2025 4.9080% 2.9894
42536469 01.02.2024 3.4133% 2.7139
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