Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/29) 113995727 / US161175CD44
Bid
93.06
USD
Ask
93.60
USD
20:13
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CH.COM./CORP 21/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.2500 | Rendite | 4.44 |
| Duration | 2.8343 | Modified Duration | 2.7137 |
| Marchzinsen | 0.3363 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (113995727)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175CD44)
Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2029 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 12.10.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/29)
| 93.33 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 08.09.2025 20:13:09 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 93.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.28 / 93.42 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113995727 |
| ISIN | US161175CD44 |
| Name | CH.COM./CORP 21/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 12.10.2021 |
| Coupon | 2.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |