Charles Schwab Corp.DL-FLR Notes 2023(23/29) 130917309 / US808513CJ29
Bid
105.67
USD
Ask
105.95
USD
11:34
MUN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.1960 | Rendite | 4.71 |
Duration | 3.1690 | Modified Duration | 3.0265 |
Marchzinsen | 1.1281 |
Moody`s Rating für Charles Schwab Corp. Obligation (130917309)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 13.03.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Charles Schwab Corp. Obligation (US808513CJ29)
Die Charles Schwab Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.11.2029 einen Coupon von 6.1960%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.083 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die Charles Schwab Corp. -Obligation wurde am 17.11.2023 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charles Schwab Corp.DL-FLR Notes 2023(23/29)
105.67 | -0.05 | -0.05 % |
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Kurszeit | 23.07.2025 09:58:19 |
Eröffnung / Vortag | 105.70 / 105.72 |
Tagestief / Tageshoch | 105.67 / 105.70 |
52 W. Tief | 103.27 |
52 W. Hoch | 107.03 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 130917309 |
ISIN | US808513CJ29 |
Name | CHARL.SCHWAB 23/29 FLR |
Land | USA |
Schuldner | Charles Schwab Corp. |
Emissionsvolumen | 1’300’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 17.11.2023 |
Coupon | 6.196% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 17.11.2029 |
nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 17.05.2024 |
Letztes Coupondatum | 16.11.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 17.11.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |