Charles Schwab Corp. 111575940 / US808513BR53
Bid
97.03
USD
Ask
97.76
USD
18.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CHARL.SCHWAB 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1500 | Rendite | 4.54 |
| Duration | 0.4548 | Modified Duration | 0.4350 |
| Marchzinsen | 0.2062 |
Moody`s Rating für Charles Schwab Corp. Obligation (111575940)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 13.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charles Schwab Corp. Obligation (US808513BR53)
Die Charles Schwab Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.05.2026 einen Coupon von 1.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.763 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.54%. Die Charles Schwab Corp. -Obligation wurde am 13.05.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charles Schwab Corp.
| 97.30 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 22:40:11 |
| Eröffnung / Vortag | 97.27 / 97.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.27 / 97.30 |
| 52 W. Tief | 93.03 |
| 52 W. Hoch | 97.33 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111575940 |
| ISIN | US808513BR53 |
| Name | CHARL.SCHWAB 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charles Schwab Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.77 |
| Emissionsdatum | 13.05.2021 |
| Coupon | 1.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 12.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |