CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL 57086498 / XS2226917701
Bid
97.30
USD
Ask
99.45
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Charts
CBB INTL SUK 20/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.9500 | Rendite | 5.20 |
| Duration | 0.6520 | Modified Duration | 0.6198 |
| Marchzinsen | 1.6367 |
Über die CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Obligation (XS2226917701)
Die CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2027 einen Coupon von 3.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.432 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.20%. Die CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. -Obligation wurde am 16.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL
| 97.30 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 13.02.2026 10:34:31 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57086498 |
| ISIN | XS2226917701 |
| Name | CBB INTL SUK 20/27 MTN |
| Land | Bahrain |
| Schuldner | CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.09.2020 |
| Coupon | 3.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.09.2027 |
| nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 15.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |