CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL 114818846 / XS2408002769
Bid
95.87
USD
Ask
96.29
USD
05.09.2025
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CBB INTL SUK 21/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 5.23 |
| Duration | 2.6431 | Modified Duration | 2.5117 |
| Marchzinsen | 1.1583 |
Über die CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Obligation (XS2408002769)
Die CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2029 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.05. statt. Die CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. -Obligation wurde am 18.11.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL
| 95.87 | 0.33 | 0.35 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 21:45:21 |
| Eröffnung / Vortag | 95.23 / 95.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.20 / 95.99 |
| 52 W. Tief | 90.74 |
| 52 W. Hoch | 95.99 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114818846 |
| ISIN | XS2408002769 |
| Name | CBB INTL SUK 21/29 MTN |
| Land | Bahrain |
| Schuldner | CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.05.2022 |
| Letztes Coupondatum | 17.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |