Cargill Inc.DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 126479163 / USU14178FH22
Bid
100.07
USD
Ask
100.44
USD
19.12.2025
BER
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CARGILL 23/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 4.20 |
| Duration | -0.4814 | Modified Duration | -0.4620 |
| Marchzinsen | 2.1885 |
Über die Cargill Inc. Obligation (USU14178FH22)
Die Cargill Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.06.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.473 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.20%. Die Cargill Inc. -Obligation wurde am 24.04.2023 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Cargill Inc.DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
| 100.19 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 08:47:04 |
| Eröffnung / Vortag | 100.19 / 100.15 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.19 / 100.19 |
| 52 W. Tief | 99.71 |
| 52 W. Hoch | 100.53 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126479163 |
| ISIN | USU14178FH22 |
| Name | CARGILL 23/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Cargill Inc. |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.80 |
| Emissionsdatum | 24.04.2023 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 24.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.06.2023 |
| Letztes Coupondatum | 23.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |