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Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 114750240 / USU14178EV25

Bid 85.50 USD
Ask 86.32 USD
13.06.2025
BMN

CARGILL 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 4.72
Duration 5.4646 Modified Duration 5.2184
Marchzinsen 0.1963

Über die Cargill Inc. Obligation (USU14178EV25)

Die Cargill Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2031 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 86.315 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die Cargill Inc. -Obligation wurde am 10.11.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S

86.03 0.10 0.12 %
Kurszeit 13.06.2025 22:40:26
Eröffnung / Vortag 86.06 / 85.93
Tagestief / Tageshoch 86.03 / 86.12
52 W. Tief 81.48
52 W. Hoch 86.68
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 114750240
ISIN USU14178EV25
Name CARGILL 21/31 REGS
Land USA
Schuldner Cargill Inc.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.55
Emissionsdatum 10.11.2021
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.11.2031
nächster Zinstermin 10.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.05.2022
Letztes Coupondatum 09.11.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.11.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
118409692 22.04.2052 4.3750% 5.8638
142121789 11.02.2035 5.1250% 5.2312
122333517 11.10.2032 5.1250% 4.8998
118393059 22.06.2032 4.0000% 5.065
118409977 22.04.2027 3.6250% 4.5252