Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 114750240 / USU14178EV25
Bid
85.09
USD
Ask
85.83
USD
21:50
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.1250 | Rendite | 4.87 |
Duration | 5.4854 | Modified Duration | 5.2309 |
Marchzinsen | 0.1790 |
Über die Cargill Inc. Obligation (USU14178EV25)
Die Cargill Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2031 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.845 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.87%. Die Cargill Inc. -Obligation wurde am 10.11.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
85.46 | 0.04 | 0.05 % |
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Kurszeit | 10.06.2025 21:50:54 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 85.42 |
Tagestief / Tageshoch | 85.43 / 85.64 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 114750240 |
ISIN | USU14178EV25 |
Name | CARGILL 21/31 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Cargill Inc. |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.55 |
Emissionsdatum | 10.11.2021 |
Coupon | 2.125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 10.11.2031 |
nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 10.05.2022 |
Letztes Coupondatum | 09.11.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 10.11.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |