Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S VALOR 114750240 / ISIN USU14178EV25

ZKK

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CARGILL 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	2.1250	Rendite	4.34
Duration	5.0375	Modified Duration	4.8280
Marchzinsen	0.2289

Die Cargill Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2031 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.34%. Die Cargill Inc. -Obligation wurde am 10.11.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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85.37	0.18	0.21 %

Kurszeit	01.04.2025 11:41:17
Eröffnung / Vortag	0.00 / 85.37
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	114750240
ISIN	USU14178EV25
Name	CARGILL 21/31 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Cargill Inc.
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.55
Emissionsdatum	10.11.2021
Coupondaten
Coupon	2.125%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	10.11.2031
nächster Zinstermin	10.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	10.05.2022
Letztes Coupondatum	09.11.2031
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	10.11.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
142121789	11.02.2035	5.1250%	4.7395
126479162	24.04.2033	4.7500%	4.6241
149946061	23.10.2030	4.1250%	4.204
54334047	23.04.2030	2.1250%	4.3473
118409977	22.04.2027	3.6250%	4.1258

Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S VALOR 114750240 / ISIN USU14178EV25

CARGILL 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr

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Über die Cargill Inc. Obligation (USU14178EV25)

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