Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 59721206 / USU14178EM26
Bid
96.82
USD
Ask
97.86
USD
09.05.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CARGILL 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 4.76 |
| Duration | 0.2028 | Modified Duration | 0.1936 |
| Marchzinsen | 0.1989 |
Über die Cargill Inc. Obligation (USU14178EM26)
Die Cargill Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.02.2026 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.575 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.76%. Die Cargill Inc. -Obligation wurde am 02.02.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Cargill Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 96.77 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 09.05.2025 10:09:55 |
| Eröffnung / Vortag | 96.77 / 96.71 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.77 / 96.77 |
| 52 W. Tief | 92.28 |
| 52 W. Hoch | 96.77 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59721206 |
| ISIN | USU14178EM26 |
| Name | CARGILL 21/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Cargill Inc. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.66 |
| Emissionsdatum | 02.02.2021 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 01.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |