Brixmor Operating Partners. LPDL-Notes 2026(26/36) 156189231 / US11120VAQ68
Bid
93.60
USD
Ask
94.58
USD
25.09.2026
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BRIX.OP.PART 26/36 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3750 | Rendite | 6.16 |
| Duration | 6.0659 | Modified Duration | 5.7142 |
| Marchzinsen | 1.4980 |
Über die Brixmor Operating Partnership L.P. Obligation (US11120VAQ68)
Die Brixmor Operating Partnership L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2036 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.07 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.16%. Die Brixmor Operating Partnership L.P. -Obligation wurde am 05.05.2026 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Brixmor Operating Partners. LPDL-Notes 2026(26/36)
| 93.60 | -0.44 | -0.47 % |
|---|
| Kurszeit | 25.09.2026 17:08:29 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 94.04 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 156189231 |
| ISIN | US11120VAQ68 |
| Name | BRIX.OP.PART 26/36 |
| Land | USA |
| Schuldner | Brixmor Operating Partnership L.P. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 05.05.2026 |
| Coupon | 5.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.06.2036 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |