BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S 128929154 / USU09513JR12
Bid
102.99
USD
Ask
104.29
USD
17.10.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BMW US CAP 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1500 | Rendite | 4.66 |
| Duration | 5.4785 | Modified Duration | 5.2345 |
| Marchzinsen | 0.9376 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JR12)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.08.2033 einen Coupon von 5.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.265 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 11.08.2023 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| 103.04 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 17:00:51 |
| Eröffnung / Vortag | 103.23 / 102.94 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.04 / 103.23 |
| 52 W. Tief | 94.36 |
| 52 W. Hoch | 103.31 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128929154 |
| ISIN | USU09513JR12 |
| Name | BMW US CAP 23/33 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 11.08.2023 |
| Coupon | 5.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.08.2033 |
| nächster Zinstermin | 11.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 10.08.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |