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BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S 128929154 / USU09513JR12

Bid 102.99 USD
Ask 104.29 USD
17.10.2025
FSE

BMW US CAP 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.1500 Rendite 4.66
Duration 5.4785 Modified Duration 5.2345
Marchzinsen 0.9376

Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JR12)

Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.08.2033 einen Coupon von 5.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.265 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 11.08.2023 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S

103.04 0.10 0.10 %
Kurszeit 17.10.2025 17:00:51
Eröffnung / Vortag 103.23 / 102.94
Tagestief / Tageshoch 103.04 / 103.23
52 W. Tief 94.36
52 W. Hoch 103.31
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 128929154
ISIN USU09513JR12
Name BMW US CAP 23/33 REGS
Land USA
Schuldner BMW US Capital LLC
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 11.08.2023
Coupon 5.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.08.2033
nächster Zinstermin 11.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.02.2024
Letztes Coupondatum 10.08.2033
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.08.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BMW US Capital LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
113142066 12.08.2031 1.9500% 4.4907
36307468 06.04.2027 3.3000% 3.9932
117956500 01.04.2027 3.4500% 3.9691
113141770 12.08.2026 1.2500% 4.3201
32158697 11.04.2026 2.8000% 4.3432