BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S 128929154 / USU09513JR12
Bid
102.67
USD
Ask
104.26
USD
12.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1500 | Rendite | 4.64 |
| Duration | 5.7658 | Modified Duration | 5.5100 |
| Marchzinsen | 0.4478 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JR12)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.08.2033 einen Coupon von 5.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.423 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.64%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 11.08.2023 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| 103.20 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 22:40:29 |
| Eröffnung / Vortag | 103.20 / 103.30 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.20 / 103.20 |
| 52 W. Tief | 96.23 |
| 52 W. Hoch | 103.90 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128929154 |
| ISIN | USU09513JR12 |
| Name | BMW US CAP 23/33 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 11.08.2023 |
| Coupon | 5.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.08.2033 |
| nächster Zinstermin | 11.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 10.08.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |