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BMW US Capital LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S VALOR 117956500 / ISIN USU09513JK68

MUN

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BMW US CAP 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.4500	Rendite	3.94
Duration	0.7998	Modified Duration	0.7695
Marchzinsen	0.7488

Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2027 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.793 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.94%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 01.04.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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99.39	0.02	0.02 %

Kurszeit	19.12.2025 16:59:08
Eröffnung / Vortag	0.00 / 99.39
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	96.95
52 W. Hoch	99.39
Börse	MUN

Stammdaten
Valor	117956500
ISIN	USU09513JK68
Name	BMW US CAP 22/27 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	BMW US Capital LLC
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.90
Emissionsdatum	01.04.2022
Coupondaten
Coupon	3.450%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	01.04.2027
nächster Zinstermin	01.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	01.10.2022
Letztes Coupondatum	31.03.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	01.04.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
137444373	13.08.2029	4.6500%	4.303
41283187	12.04.2028	3.7500%	4.047
137444376	13.08.2027	5.1893%	5.0857
143320527	19.03.2027	5.1558%	5.4795
143322059	19.03.2027	4.6500%	4.0295

BMW US Capital LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S VALOR 117956500 / ISIN USU09513JK68

BMW US CAP 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JK68)

Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S

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