ETF des Monats April - Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/31) 144A VALOR 110851839 / ISIN US05565EBS37

ZKK

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Aktion

BMW US CAP 21/31 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	2.5500	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A2
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	29.07.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2031 einen Coupon von 2.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt.

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89.57	-0.46	-0.51 %

Kurszeit	26.03.2026 20:24:57
Eröffnung / Vortag	0.00 / 89.57
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	110851839
ISIN	US05565EBS37
Name	BMW US CAP 21/31 144A
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	BMW US Capital LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	99.60
Emissionsdatum	01.04.2021
Coupondaten
Coupon	2.550%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	01.04.2031
nächster Zinstermin	01.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	01.10.2021
Letztes Coupondatum	31.03.2031
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	01.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
132610664	02.02.2034	3.3750%	3.945
154577684	19.03.2033	5.0000%	5.2719
154577681	19.03.2029	4.4000%	4.633
132610665	02.11.2027	3.0000%	3.1104
27849709	20.04.2027	1.0000%	2.7554

BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/31) 144A VALOR 110851839 / ISIN US05565EBS37

BMW US CAP 21/31 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für BMW US Capital LLC Obligation (110851839)

Über die BMW US Capital LLC Obligation (US05565EBS37)

Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/31) 144A

Stammdaten

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