Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2022(22/28) 119399002 / US09261XAG79
Bid
94.19
USD
Ask
94.38
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16:26
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
BLACKS.S.L.F 22/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.8500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (US09261XAG79)
Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2028 einen Coupon von 2.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2022(22/28)
| 94.28 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 16:26:58 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 94.36 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.16 / 94.52 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119399002 |
| ISIN | US09261XAG79 |
| Name | BLACKS.S.L.F 22/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.13 |
| Emissionsdatum | 30.09.2021 |
| Coupon | 2.850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 29.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |