Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2022(22/27) 119398999 / US09261XAD49
Bid
96.64
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Ask
96.77
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16:26
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BLACKS.S.L.F 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.1250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (US09261XAD49)
Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2027 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2022(22/27)
| 96.71 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 16:26:58 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.71 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.64 / 96.82 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119398999 |
| ISIN | US09261XAD49 |
| Name | BLACKS.S.L.F 22/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 98.80 |
| Emissionsdatum | 23.07.2021 |
| Coupon | 2.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |