Blackstone Secured Lending Fd. VALOR 57752937 / ISIN USU0926KAB99

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BLA.SEC.LEN. 20/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.6250	Rendite
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Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2026 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation wurde am 23.10.2020 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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106.23	-0.01	-0.01 %

Kurszeit	01.07.2021 08:56:02
Eröffnung / Vortag	0.00 / 106.23
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	57752937
ISIN	USU0926KAB99
Name	BLA.SEC.LEN. 20/26 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Blackstone Secured Lending Fund
Emissionsvolumen	800’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.10
Emissionsdatum	23.10.2020
Coupondaten
Coupon	3.625%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.01.2026
nächster Zinstermin	15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.07.2021
Letztes Coupondatum	14.01.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	23.10.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
142760865	30.06.2030	5.3000%	5.3162
139051964	13.04.2028	5.3500%	4.9249
135304462	15.11.2027	5.8750%	4.7842

Blackstone Secured Lending Fd. VALOR 57752937 / ISIN USU0926KAB99

BLA.SEC.LEN. 20/26 REGS Kurs - 1 Jahr

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Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (USU0926KAB99)

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