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Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/38) Reg.S VALOR 42328131 / ISIN USU07265AG34

ZKK

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BAY.US FI.II. 18/38 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.6250	Rendite	5.79
Duration	7.3071	Modified Duration	6.9069
Marchzinsen	1.8829

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2038 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.255 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.79%. Die Bayer US Finance II LLC -Obligation wurde am 25.06.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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90.02	0.23	0.25 %

Kurszeit	21.11.2025 20:09:00
Eröffnung / Vortag	0.00 / 90.02
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	42328131
ISIN	USU07265AG34
Name	BAY.US FI.II. 18/38 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	98.44
Emissionsdatum	25.06.2018
Coupondaten
Coupon	4.625%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	25.06.2038
nächster Zinstermin	25.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	25.12.2018
Letztes Coupondatum	24.06.2038
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	25.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
42328125	25.06.2048	4.8750%	6.2803
42798127	15.07.2044	4.4000%	6.323
42798287	30.07.2035	5.5000%	5.4824
42798200	15.07.2034	4.2000%	5.3265
42328121	15.12.2028	4.3750%	4.5568

Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/38) Reg.S VALOR 42328131 / ISIN USU07265AG34

BAY.US FI.II. 18/38 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (USU07265AG34)

Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/38) Reg.S

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