Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/38) Reg.S 42328131 / USU07265AG34
Bid
89.65
USD
Ask
90.91
USD
26.09.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
BAY.US FI.II. 18/38 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 5.72 |
| Duration | 7.7807 | Modified Duration | 7.3597 |
| Marchzinsen | 1.1752 |
Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (USU07265AG34)
Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2038 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.398 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.72%. Die Bayer US Finance II LLC -Obligation wurde am 25.06.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/38) Reg.S
| 89.65 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 26.09.2025 22:00:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 89.63 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 42328131 |
| ISIN | USU07265AG34 |
| Name | BAY.US FI.II. 18/38 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.44 |
| Emissionsdatum | 25.06.2018 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.06.2038 |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.12.2018 |
| Letztes Coupondatum | 24.06.2038 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |