Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2021(26/27) 111172717 / US06051GJV23
Bid
100.27
USD
Ask
100.42
USD
17:25
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BK AMERICA 21/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3107 | Rendite | 5.13 |
| Duration | 0.5016 | Modified Duration | 0.4771 |
| Marchzinsen | 1.2988 |
Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (111172717)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GJV23)
Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2027 einen Coupon von 5.3107%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.476 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.13%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2021(26/27)
| 100.27 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 20.10.2025 17:25:30 |
| Eröffnung / Vortag | 100.26 / 100.26 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.26 / 100.27 |
| 52 W. Tief | 99.85 |
| 52 W. Hoch | 100.63 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111172717 |
| ISIN | US06051GJV23 |
| Name | BK AMERICA 21/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Bank of America Corp. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Coupon | 5.311% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |