Banco GNB Sudameris S.A.DL-Notes 2017(22/27) Reg.S 36281969 / USP1265VAD49
Bid
98.75
USD
Ask
100.94
USD
28.05.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BCO GNB SUDAM. 17/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7.0510 | Rendite | 7.80 |
| Duration | 1.3710 | Modified Duration | 1.2718 |
| Marchzinsen | 1.0596 |
Über die Banco GNB Sudameris S.A. Obligation (USP1265VAD49)
Die Banco GNB Sudameris S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.04.2027 einen Coupon von 7.0510%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.80%. Die Banco GNB Sudameris S.A. -Obligation wurde am 03.04.2017 mit einem Volumen von 199.758 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Banco GNB Sudameris S.A.DL-Notes 2017(22/27) Reg.S
| 98.75 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 28.05.2025 17:29:12 |
| Eröffnung / Vortag | 99.00 / 98.75 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.75 / 99.26 |
| 52 W. Tief | 96.00 |
| 52 W. Hoch | 100.57 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 36281969 |
| ISIN | USP1265VAD49 |
| Name | BCO GNB SUDAM. 17/27 REGS |
| Land | Kolumbien |
| Schuldner | Banco GNB Sudameris S.A. |
| Emissionsvolumen | 199’758’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 03.04.2017 |
| Coupon | 7.051% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 03.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 03.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.10.2017 |
| Letztes Coupondatum | 02.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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