Banco GNB Sudameris S.A.DL-Notes 2017(22/27) Reg.S 36281969 / USP1265VAD49
Bid
101.06
USD
Ask
101.75
USD
15.04.2021
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Coupon | 6.5000 | Rendite | 6.23 |
Duration | 4.4954 | Modified Duration | 4.2318 |
Marchzinsen | 0.2131 |
Die Banco GNB Sudameris S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.04.2027 einen Coupon von 6.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 03.10. statt. Die Banco GNB Sudameris S.A. -Obligation wurde am 03.04.2017 mit einem Volumen von 199.758 Mio. USD emittiert.
101.10 | -0.22 | -0.22 % |
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Kurszeit | 15.04.2021 17:28:45 |
Eröffnung / Vortag | 100.74 / 101.10 |
Tagestief / Tageshoch | 100.29 / 101.10 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Valor | 36281969 |
ISIN | USP1265VAD49 |
Name | BCO GNB SUDAM. 17/27 REGS |
Land | Kolumbien |
Schuldner | Banco GNB Sudameris S.A. |
Emissionsvolumen | 199’758’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 03.04.2017 |
Coupon | 6.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 03.04.2027 |
nächster Zinstermin | 03.10.2021 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 03.10.2017 |
Letztes Coupondatum | 02.04.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 03.04.2022 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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19119405 | 30.07.2022 | 7.5000% | 3.6178 |