BAE Systems PLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S 133904090 / USG07540AB68
Bid
100.67
USD
Ask
101.10
USD
10:05
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BAE SYSTEMS 24/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0000 | Rendite | 4.56 |
| Duration | 0.9620 | Modified Duration | 0.9200 |
| Marchzinsen | 1.5082 |
Über die BAE Systems PLC Obligation (USG07540AB68)
Die BAE Systems PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2027 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.929 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die BAE Systems PLC -Obligation wurde am 26.03.2024 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BAE Systems PLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| 100.73 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 15.07.2025 08:00:19 |
| Eröffnung / Vortag | 100.73 / 100.70 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.73 / 100.73 |
| 52 W. Tief | 99.74 |
| 52 W. Hoch | 101.82 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133904090 |
| ISIN | USG07540AB68 |
| Name | BAE SYSTEMS 24/27 REGS |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | BAE Systems PLC |
| Emissionsvolumen | 800’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Coupon | 5.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |