BAE Systems PLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 133904087 / USG07540AC42
ZKK
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BAE SYSTEMS 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1250 | Rendite | 4.20 |
| Duration | 1.9240 | Modified Duration | 1.8464 |
| Marchzinsen | 1.9679 |
Über die BAE Systems PLC Obligation (USG07540AC42)
Die BAE Systems PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2029 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.246 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.20%. Die BAE Systems PLC -Obligation wurde am 26.03.2024 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BAE Systems PLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| 103.38 | 0.23 | 0.22 % |
|---|
| Kurszeit | 12.02.2026 19:46:48 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.38 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133904087 |
| ISIN | USG07540AC42 |
| Name | BAE SYSTEMS 24/29 REGS |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | BAE Systems PLC |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.69 |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Coupon | 5.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |