BAE Systems PLCDL-Notes 2024(24/31) Reg.S 133904091 / USG07540AD25
Bid
104.43
USD
Ask
104.80
USD
20:20
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BAE SYSTEMS 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 4.46 |
| Duration | 3.3183 | Modified Duration | 3.1765 |
| Marchzinsen | 2.0304 |
Über die BAE Systems PLC Obligation (USG07540AD25)
Die BAE Systems PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2031 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.57 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.46%. Die BAE Systems PLC -Obligation wurde am 26.03.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BAE Systems PLCDL-Notes 2024(24/31) Reg.S
| 104.62 | 0.23 | 0.22 % |
|---|
| Kurszeit | 13.02.2026 20:20:25 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.38 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.22 / 104.81 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133904091 |
| ISIN | USG07540AD25 |
| Name | BAE SYSTEMS 24/31 REGS |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | BAE Systems PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.03.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |