Ausgrid Finance Pty Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 41516191 / USQ0697CAD58
Bid
99.45
USD
Ask
99.88
USD
01.04.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AUSGRID FIN. 18/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3500 | Rendite | 4.58 |
| Duration | 1.8214 | Modified Duration | 1.7417 |
| Marchzinsen | 0.7090 |
Über die Ausgrid Finance Pty Ltd. Obligation (USQ0697CAD58)
Die Ausgrid Finance Pty Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.08.2028 einen Coupon von 4.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.905 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.58%. Die Ausgrid Finance Pty Ltd. -Obligation wurde am 01.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Ausgrid Finance Pty Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
| 99.59 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 01.04.2026 22:46:00 |
| Eröffnung / Vortag | 99.52 / 99.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.52 / 99.59 |
| 52 W. Tief | 97.61 |
| 52 W. Hoch | 100.44 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41516191 |
| ISIN | USQ0697CAD58 |
| Name | AUSGRID FIN. 18/28 REGS |
| Land | Australien |
| Schuldner | Ausgrid Finance Pty Ltd. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.91 |
| Emissionsdatum | 01.05.2018 |
| Coupon | 4.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2018 |
| Letztes Coupondatum | 31.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |