Ausgrid Finance Pty Ltd.AD-Medium-Term Nts 2020(27) 56312224 / AU3CB0273563
Bid
96.88
AUD
Ask
97.54
AUD
01.04.2026
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AUSGRID FIN. 20/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.8140 | Rendite | 5.73 |
| Duration | 0.5364 | Modified Duration | 0.5073 |
| Marchzinsen | 0.2756 |
Moody`s Rating für Ausgrid Finance Pty Ltd. Obligation (56312224)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.12.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Ausgrid Finance Pty Ltd. Obligation (AU3CB0273563)
Die Ausgrid Finance Pty Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.02.2027 einen Coupon von 1.8140%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.498 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.73%. Die Ausgrid Finance Pty Ltd. -Obligation wurde am 05.08.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Ausgrid Finance Pty Ltd.AD-Medium-Term Nts 2020(27)
| 96.88 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 01.04.2026 17:20:39 |
| Eröffnung / Vortag | 96.95 / 96.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.88 / 96.95 |
| 52 W. Tief | 94.86 |
| 52 W. Hoch | 96.99 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56312224 |
| ISIN | AU3CB0273563 |
| Name | AUSGRID FIN. 20/27 MTN |
| Land | Australien |
| Schuldner | Ausgrid Finance Pty Ltd. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.08.2020 |
| Coupon | 1.814% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.02.2021 |
| Letztes Coupondatum | 04.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |