AstraZeneca Finance LLCEO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 137171570 / XS2872909770
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L&S
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASTRAZEN.FI. 24/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.2780 | Rendite | 3.98 |
| Duration | 5.8849 | Modified Duration | 5.6595 |
| Marchzinsen | 0.7724 |
Moody`s Rating für AstraZeneca Finance LLC Obligation (137171570)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die AstraZeneca Finance LLC Obligation (XS2872909770)
Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.08.2033 einen Coupon von 3.2780%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.77 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.98%. Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation wurde am 05.08.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca Finance LLCEO-Medium-Term Nts 2024(24/33)
| 96.01 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2026 12:58:24 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.01 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.01 / 96.77 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 137171570 |
| ISIN | XS2872909770 |
| Name | ASTRAZEN.FI. 24/33 MTN |
| Land | USA |
| Schuldner | AstraZeneca Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.08.2024 |
| Coupon | 3.278% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.08.2033 |
| nächster Zinstermin | 05.08.2027 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.08.2025 |
| Letztes Coupondatum | 04.08.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.08.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |