Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2026(46) 154097721 / CH1540977217
Bid
96.80
CHF
Ask
99.45
CHF
10.07.2026
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
ASIAN DEV.BK 26/46 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.0475 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (154097721)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 13.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1540977217)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.04.2046 einen Coupon von 1.0475%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.04. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.04.2026 mit einem Volumen von 135 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2026(46)
| 99.40 | -0.15 | -0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 10.07.2026 17:05:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.55 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 154097721 |
| ISIN | CH1540977217 |
| Name | ASIAN DEV.BK 26/46 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 135’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.04.2026 |
| Coupon | 1.048% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.04.2046 |
| nächster Zinstermin | 16.04.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.04.2027 |
| Letztes Coupondatum | 15.04.2046 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |