Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2019(26) 47336197 / NZADBDT009C0
Bid
99.53
NZD
09:01
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3750 | Rendite | 3.74 |
| Duration | -0.2914 | Modified Duration | -0.2809 |
| Marchzinsen | 1.0123 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (47336197)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (NZADBDT009C0)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.04.2026 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.545 NZD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.74%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.04.2019 mit einem Volumen von 200 Mio. NZD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2019(26)
| 99.42 | 0.18 | 0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 08:40:20 |
| Eröffnung / Vortag | 99.44 / 99.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.42 / 99.44 |
| 52 W. Tief | 96.46 |
| 52 W. Hoch | 99.62 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 47336197 |
| ISIN | NZADBDT009C0 |
| Name | ASIAN DEV.BK 19/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | NZD |
| Emissionspreis | 99.65 |
| Emissionsdatum | 16.04.2019 |
| Coupon | 2.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.10.2019 |
| Letztes Coupondatum | 15.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |