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Anglo American Capital PLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S 126695741 / USG0446NAY07

Bid 103.98 USD
Ask 105.21 USD
15:40
XQTX

ANG. AM.CAP. 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 4.79
Duration 4.5542 Modified Duration 4.3458
Marchzinsen 2.5557

Über die Anglo American Capital PLC Obligation (USG0446NAY07)

Die Anglo American Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2033 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.65 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.79%. Die Anglo American Capital PLC -Obligation wurde am 02.05.2023 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Anglo American Capital PLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S

103.98 0.05 0.05 %
Kurszeit 20.10.2025 15:40:36
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.93
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 126695741
ISIN USG0446NAY07
Name ANG. AM.CAP. 23/33 REGS
Land Großbritannien
Schuldner Anglo American Capital PLC
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.48
Emissionsdatum 02.05.2023
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.05.2033
nächster Zinstermin 02.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.11.2023
Letztes Coupondatum 01.05.2033
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.05.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
117582266 16.03.2052 4.7500% 5.6503
57057089 10.09.2050 3.9500% 5.6732
53904437 01.04.2030 5.6250% 4.4289
110572537 17.03.2028 2.2500% 4.4342
40918364 15.03.2028 4.5000% 4.2277