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Analog Devices Inc.DL-Notes 2026(26/31) 160936290 / US032654BH77

ANALOG DEVIC 26/31 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Analog Devices Inc. Obligation (US032654BH77)

Die Analog Devices Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2031 einen Coupon von 5.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Die Analog Devices Inc. -Obligation wurde am 17.09.2026 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 160936290
ISIN US032654BH77
Name ANALOG DEVIC 26/31
Land USA
Schuldner Analog Devices Inc.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 17.09.2026
Coupon 5.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2031
nächster Zinstermin 01.10.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2027
Letztes Coupondatum 30.09.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.09.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34841944 05.12.2036 4.5000% 5.7321
134182821 01.04.2034 5.0500% 5.5109
114030317 01.10.2031 2.1000% 5.3808
146104151 15.06.2030 4.5000% 5.221
34841942 05.12.2026 3.5000% 4.8421